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2020年 09月 21日 星期一
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/18 7.5500 ▼0.02 ▼0.26 8.0000 6.1700

基金走勢

 
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A3月配美元

基金快遞

 
基金公司 駿利亨德森投資
淨值
(2020/09/18)
7.55000 計價幣別 美金
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% -0.76 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
476.00
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.46% 0.17 1.05 -2.33
三年 9.42% 0.20 1.03 -1.78
五年 7.84% 0.39 0.96 -2.15
十年 6.94% 0.64 0.96 -1.65

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Travel & Leisure 0.66
Vehicles & Parts 0.63
Semiconductors 0.55
Metals & Mining 0.50
Telecommunication Services 0.40
Drug Manufacturers 0.28
REITs 0.27
Hardware 0.27
Banks 0.12

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
GOLDEN NUGGET INC 8.75% 17-01/OCT/25 2.04
ALLEGHENY TECHN 5.875% 13-15/AUG/23 1.48
GENERAL ELECTRIC 5% 15-29/DEC/49 1.48
NUMERICABLE-SFR SA 7.375% 16-01/MAY/26 1.37
CHANGE HEALTH/FIN INC 5.75% 17-01/MAR/25 1.36
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 17-01/MAY/27 1.34
CABLEVISION SYSTEMS 5.875% 12-15/SEP/22 1.25
ALTICE LUXEMBOURG SA 10.5% 19-15/MAY/27 1.11
GREAT WST PTRLM/GRT FNCE 9% 16-30/SEP/21 1.11
WATCO COS LLC/FINANC 6.375% 13-01/APR/23 1.10

基金速覽

 
淨值美金 7.5500 ▼0.26%
更新日期 2020/09/18
基金組別 美元高收益債券
組別排名 63 / 187
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/09/18
年初至今 ▼0.76%
一年 ▲1.56%
三年收益率(年度化) ▲2.88%
五年收益率(年度化) ▲3.94%
累積報酬 ▲200.48%

基準指數

 

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