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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/07 | 6.4200 | ▲0.01 | ▲0.16 | 6.4400 | 5.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
淨值 (2024/05/07) |
6.42000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 1.87 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
323.85 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 7.80% | 0.10 | 1.19 | -4.25 |
三年 | 9.33% | -0.48 | 1.10 | -3.32 |
五年 | 10.15% | -0.03 | 1.08 | -2.58 |
十年 | 7.84% | 0.09 | 1.01 | -2.31 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Travel & Leisure | 0.90 |
Healthcare Providers & Services | 0.59 |
Medical Devices & Instruments | 0.47 |
Metals & Mining | 0.46 |
Capital Markets | 0.25 |
Semiconductors | 0.15 |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
GOLDEN NUGGET INC 8.75% 17-01/OCT/25 | 2.04 |
ALLEGHENY TECHN 5.875% 13-15/AUG/23 | 1.48 |
GENERAL ELECTRIC 5% 15-29/DEC/49 | 1.48 |
NUMERICABLE-SFR SA 7.375% 16-01/MAY/26 | 1.37 |
CHANGE HEALTH/FIN INC 5.75% 17-01/MAR/25 | 1.36 |
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 17-01/MAY/27 | 1.34 |
CABLEVISION SYSTEMS 5.875% 12-15/SEP/22 | 1.25 |
ALTICE LUXEMBOURG SA 10.5% 19-15/MAY/27 | 1.11 |
GREAT WST PTRLM/GRT FNCE 9% 16-30/SEP/21 | 1.11 |
WATCO COS LLC/FINANC 6.375% 13-01/APR/23 | 1.10 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.4200
▲0.16%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/07 |
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