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2019年 12月 08日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/06 7.8700 ▲0.01 ▲0.13 7.9200 7.3700

基金走勢

 
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元入息

基金快遞

 
基金公司 駿利亨德森投資
淨值
(2019/12/06)
7.87000 計價幣別 美金
基金類別 美元高收益債券
本年迄今收益% 11.83 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
495.20
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.42% 1.24 0.93 -0.01
三年 3.94% 0.72 0.96 -1.50
五年 4.48% 0.56 0.81 -1.02
十年 5.52% 0.94 0.92 -1.29

行業比重

截至:2019/10
行業類別 百分比%
Semiconductors 0.73
Packaging & Containers 0.72
Telecommunication Services 0.43

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
GOLDEN NUGGET INC 8.75% 17-01/OCT/25 2.04
ALLEGHENY TECHN 5.875% 13-15/AUG/23 1.48
GENERAL ELECTRIC 5% 15-29/DEC/49 1.48
NUMERICABLE-SFR SA 7.375% 16-01/MAY/26 1.37
CHANGE HEALTH/FIN INC 5.75% 17-01/MAR/25 1.36
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 17-01/MAY/27 1.34
CABLEVISION SYSTEMS 5.875% 12-15/SEP/22 1.25
ALTICE LUXEMBOURG SA 10.5% 19-15/MAY/27 1.11
GREAT WST PTRLM/GRT FNCE 9% 16-30/SEP/21 1.11
WATCO COS LLC/FINANC 6.375% 13-01/APR/23 1.10

基金速覽

 
淨值美金 7.8700 ▲0.13%
更新日期 2019/12/06
基金組別 美元高收益債券
組別排名 74 / 166
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/12/06
年初至今 ▲11.83%
一年 ▲9.88%
三年收益率(年度化) ▲4.41%
五年收益率(年度化) ▲3.83%
累積報酬 ▲198.08%

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