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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 255.4100 | ▲8.07 | ▲3.26 | 255.4100 | 146.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
255.41000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 49.86 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
2,849.75 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.11% | 1.73 | 1.13 | 8.08 |
| 三年 | 35.11% | -0.26 | 1.36 | -23.93 |
| 五年 | 32.80% | 0.46 | 1.28 | -9.23 |
| 十年 | 26.19% | -- | 1.21 | -5.35 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 45.61 |
| Interactive Media | 14.37 |
| Vehicles & Parts | 12.57 |
| Retail -Cyclical | 9.19 |
| Travel & Leisure | 5.56 |
| Biotechnology | 5.38 |
| Capital Markets | 1.23 |
| Healthcare Providers & Services | 0.65 |
| REITs | 0.14 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.60 |
| ADYEN NV | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值歐元
255.4100
▲3.26%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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