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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/30 | 171.9900 | ▼1.03 | ▼0.6 | 185.6400 | 125.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/30) |
171.99000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.92 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,143.12 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.81% | 1.10 | 1.98 | -30.98 |
| 三年 | 35.66% | -0.16 | 1.40 | -27.65 |
| 五年 | 32.47% | 0.40 | 1.29 | -11.97 |
| 十年 | 25.94% | -- | 1.23 | -6.04 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 53.64 |
| Interactive Media | 11.16 |
| Vehicles & Parts | 9.37 |
| Retail -Cyclical | 8.83 |
| Biotechnology | 6.01 |
| Travel & Leisure | 5.18 |
| Healthcare Providers & Services | 2.40 |
| Capital Markets | 1.47 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.60 |
| ADYEN NV | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值歐元
171.9900
▼0.6%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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