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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 255.4100 | ▲8.07 | ▲3.26 | 255.4100 | 146.8100 |
資產配置 |
截至：2024/10 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 45.61 |
| Interactive Media | 14.37 |
| Vehicles & Parts | 12.57 |
| Retail -Cyclical | 9.19 |
| Travel & Leisure | 5.56 |
| Biotechnology | 5.38 |
| Capital Markets | 1.23 |
| Healthcare Providers & Services | 0.65 |
| REITs | 0.14 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.60 |
| ADYEN NV | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值歐元
255.4100
▲3.26%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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