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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R

Eurizon Bond High Yield R EUR Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/30 249.2800 0 0 249.3800 221.2700

基金走勢

 
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R

基金快遞

 
基金公司 歐義銳榮資產管理公司
淨值
(2024/10/30)
249.28000 計價幣別 歐元
基金類別 全球高收益債券 - 歐元對沖
本年迄今收益% 6.23 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
3,276.69
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.40%

資產配置

截至:2024/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.65% 1.82 0.60 1.62
三年 7.88% -0.14 0.85 -3.97
五年 8.65% 0.10 0.83 -2.06
十年 6.70% 0.95 0.62 -1.68

行業比重

截至:2021/02
行業類別 百分比%
Banks 0.31

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA 6.72
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS REGS 06/23 0.00000 1.51
AMS OSRAM AG SR UNSECURED REGS 07/25 6 1.43
WEBUILD SPA SR UNSECURED REGS 12/25 5.875 1.26
EURIZON FUND MONEY MARKET USD EURIZON MONEY MKT USD T1 ZA 1.20
TK ELEVATOR MIDCO GMBH SR SECURED REGS 07/27 4.375 1.19
CMA CGM SA SR UNSECURED REGS 01/26 7.5 1.10
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO COMPANY GUAR REGS 11/26 6.875 1.06
REPSOL INTL FINANCE COMPANY GUAR REGS 03/75 VAR 1.06
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC COMPANY GUAR REGS 07/30 3.75 1.04

基金速覽

 
淨值歐元 249.2800 0%
更新日期 2024/10/30
基金組別 全球高收益債券 - 歐元對沖
組別排名 14 / 54
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/10/30
年初至今 ▲6.23%
一年 ▲14.11%
三年收益率(年度化) ▲0.92%
五年收益率(年度化) ▲1.43%
累積報酬 ▲149.28%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R 249.28000 0

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