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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/13 | 236.7600 | ▲0.09 | ▲0.04 | 237.1500 | 215.5700 |
資產配置 |
截至：2024/02 |
行業比重 |
截至：2021/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.31 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA | 6.72 |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS REGS 06/23 0.00000 | 1.51 |
| AMS OSRAM AG SR UNSECURED REGS 07/25 6 | 1.43 |
| WEBUILD SPA SR UNSECURED REGS 12/25 5.875 | 1.26 |
| EURIZON FUND MONEY MARKET USD EURIZON MONEY MKT USD T1 ZA | 1.20 |
| TK ELEVATOR MIDCO GMBH SR SECURED REGS 07/27 4.375 | 1.19 |
| CMA CGM SA SR UNSECURED REGS 01/26 7.5 | 1.10 |
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMO COMPANY GUAR REGS 11/26 6.875 | 1.06 |
| REPSOL INTL FINANCE COMPANY GUAR REGS 03/75 VAR | 1.06 |
| VIRGIN MEDIA FINANCE PLC COMPANY GUAR REGS 07/30 3.75 | 1.04 |
基金速覽 |
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淨值歐元
236.7600
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/13 |
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