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2020年 02月 27日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/26 26.9600 ▼0.69 ▼2.5 28.1500 19.1900

基金走勢

 
貝萊德世界黃金基金 C2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2020/02/26)
26.96000 計價幣別 美金
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% 3.89 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
5,802.32
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2020/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.76% 0.89 0.80 -0.75
三年 19.87% 0.04 0.82 -5.07
五年 30.09% 0.21 0.83 -3.47
十年 30.02% -0.01 0.85 -1.48

行業比重

截至:2020/01
行業類別 百分比%
Metals & Mining 94.47
Industrial Products 0.61

前十大持股

截至:2020/01
投資標的 資產百分比%
NEWCREST MINING LTD 5.66
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4.56

基金速覽

 
淨值美金 26.9600 ▼2.5%
更新日期 2020/02/26
基金組別 貴金屬股票
組別排名 7 / 27
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/02/26
年初至今 ▲3.89%
一年 ▲27.11%
三年收益率(年度化) ▲0.19%
五年收益率(年度化) ▲4.13%
累積報酬 ▲106.43%

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 26.96000 ▼2.5

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