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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/29 | 499.2100 | ▼8.83 | ▼1.74 | 536.2100 | 355.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2024/10/29) |
499.21000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.87 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
1,446.96 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.94% | 0.72 | 2.40 | -30.23 |
| 三年 | 23.06% | -0.15 | 0.89 | -10.43 |
| 五年 | 21.90% | 0.30 | 0.79 | -2.17 |
| 十年 | 22.48% | 0.64 | 0.96 | -6.38 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 80.01 |
| Drug Manufacturers | 16.84 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.47 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Horizon Therapeutics Plc | 4.18 |
| Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z | 3.68 |
基金速覽 |
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淨值歐元
499.2100
▼1.74%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/29 |
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