- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/26 | 52.4300 | ▲0.9 | ▲1.75 | 54.4500 | 39.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
52.43000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.35 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
6,687.73 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.76% | 1.81 | 0.31 | 24.44 |
| 三年 | 16.41% | 0.60 | -0.13 | 13.99 |
| 五年 | 18.76% | 0.74 | -0.08 | 17.12 |
| 十年 | 16.03% | 0.68 | -0.11 | 13.65 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 11.72 |
| Software | 11.03 |
| Retail -Cyclical | 8.97 |
| Interactive Media | 6.95 |
| REITs | 6.81 |
| Insurance | 5.75 |
| Credit Services | 5.69 |
| Oil & Gas | 5.62 |
| Banks | 4.47 |
| Consumer Packaged Goods | 4.40 |
| Drug Manufacturers | 3.72 |
| Construction | 3.55 |
| Transportation | 2.78 |
| Biotechnology | 2.68 |
| Hardware | 2.48 |
| Healthcare Plans | 2.16 |
| Utilities - Regulated | 1.86 |
| Capital Markets | 1.81 |
| Building Materials | 1.59 |
| Packaging & Containers | 1.39 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.21 |
| Travel & Leisure | 1.21 |
前十大持股 |
截至：2022/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 3.94 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
52.4300
▲1.75%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
