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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/07 | 53.5300 | ▲0.41 | ▲0.77 | 54.4500 | 40.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/07) |
53.53000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.62 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
6,656.99 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.97% | 1.48 | 0.29 | 19.98 |
| 三年 | 16.20% | 0.37 | -0.15 | 10.85 |
| 五年 | 18.86% | 0.67 | -0.08 | 16.10 |
| 十年 | 16.05% | 0.70 | -0.11 | 14.05 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 11.72 |
| Software | 11.03 |
| Retail -Cyclical | 8.97 |
| Interactive Media | 6.95 |
| REITs | 6.81 |
| Insurance | 5.75 |
| Credit Services | 5.69 |
| Oil & Gas | 5.62 |
| Banks | 4.47 |
| Consumer Packaged Goods | 4.40 |
| Drug Manufacturers | 3.72 |
| Construction | 3.55 |
| Transportation | 2.78 |
| Biotechnology | 2.68 |
| Hardware | 2.48 |
| Healthcare Plans | 2.16 |
| Utilities - Regulated | 1.86 |
| Capital Markets | 1.81 |
| Building Materials | 1.59 |
| Packaging & Containers | 1.39 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.21 |
| Travel & Leisure | 1.21 |
前十大持股 |
截至：2022/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 3.94 |
基金速覽 |
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淨值美金
53.5300
▲0.77%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/07 |
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