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摩根日本(日圓)基金

JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/13 44440.0000 ▲1067 ▲2.46 44440.0000 28889.0000

基金走勢

 
摩根日本(日圓)基金

基金快遞

 
基金公司 摩根基金(亞洲)有限公司
淨值
(2020/08/13)
44440.00000 計價幣別 日幣
基金類別 日本大型股票
本年迄今收益% 11.66 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
29,523.60
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.06%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.93% 0.91 0.92 17.86
三年 18.92% 0.72 1.05 12.95
五年 18.61% 0.47 1.05 6.33
十年 19.16% 0.83 1.08 -0.15

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Software 11.82
Industrial Products 10.25
Medical Devices & Instruments 8.23
Hardware 8.08
Consumer Packaged Goods 7.86
Interactive Media 7.32
Capital Markets 6.05
Retail -Cyclical 5.98
Business Services 4.91
Healthcare Providers & Services 4.07
Conglomerates 3.65
Semiconductors 3.40
Travel & Leisure 2.67
Construction 2.48
Chemicals 2.46
Telecommunication Services 2.24
Media-Diversified 2.09
Retail - Defensive 2.06
REITs 1.59
Medical Diagnostics & Research 1.21
Banks 0.35
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.35
Insurance 0.04

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
Keyence Corp 6.62
Hoya Corp 5.26
Kao Corp 4.66
Obic Co Ltd 4.66
MonotaRO Co Ltd 4.27
Nintendo Co Ltd 4.00
Fast Retailing Co Ltd 3.85
Nihon M&A Center Inc 3.68
Hikari Tsushin Inc 3.65
Tokyo Electron Ltd 3.40

基金速覽

 
淨值日幣 44440.0000 ▲2.46%
更新日期 2020/08/13
基金組別 日本大型股票
組別排名 3 / 157
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/08/13
年初至今 ▲11.66%
一年 ▲27.8%
三年收益率(年度化) ▲14.19%
五年收益率(年度化) ▲8.28%
累積報酬 ▲7432.22%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根日本(日圓)基金 44440.00000 ▲2.46

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