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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/18 | 18.6677 | ▲0.0068 | ▲0.04 | 18.9127 | 18.4848 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/03/18) |
18.66770 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 貨幣市場 - 美元(短期) | ||
本年迄今收益% | 0.98 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,400.54 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 0.10% | -12.52 | 0.46 | -1.80 |
三年 | 0.68% | -10.50 | 0.65 | -1.85 |
五年 | 0.61% | -9.01 | 1.01 | -1.74 |
十年 | 0.52% | -10.58 | 1.34 | -1.65 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
DNB NOR BANK ASA CD 09012023-09052023 at 4.78 | 3.30 |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPOR CD 11012023-11042023 at 4.82 | 3.29 |
BANK OF NOVA SCOTIA CD 11012023-11042023 at 4.74 | 3.29 |
SUMITOMO TRUST AND BANKING CD 08022023-09052023 at 4.84 | 3.28 |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTR CD 17022023-20062023 at 4.9 | 3.28 |
CREDIT AGRICOLE SA LONDON CD 27022023-30052023 at 4.93 | 3.27 |
基金速覽 |
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淨值美金
18.6677
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/18 |
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