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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/19 | 16291.0000 | ▼1 | ▼0.01 | 17097.0000 | 13209.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/11/19) |
16291.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.52 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
2,943.86 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.39% | 1.44 | 0.83 | -2.46 |
| 三年 | 10.42% | 0.96 | 0.82 | -0.96 |
| 五年 | 14.23% | 0.67 | 0.98 | -3.33 |
| 十年 | 15.85% | 0.48 | 1.04 | -3.64 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 12.58 |
| Conglomerates | 8.57 |
| Hardware | 7.02 |
| Vehicles & Parts | 6.44 |
| Industrial Products | 6.26 |
| Construction | 5.56 |
| Chemicals | 5.55 |
| Software | 5.35 |
| Interactive Media | 5.26 |
| Semiconductors | 3.71 |
| Real Estate | 3.31 |
| Oil & Gas | 2.85 |
| Metals & Mining | 2.77 |
| Retail -Cyclical | 2.72 |
| Telecommunication Services | 2.26 |
| Beverages - Alcoholic | 2.25 |
| Business Services | 1.96 |
| Packaging & Containers | 1.94 |
| Restaurants | 1.77 |
| Diversified Financial Services | 1.64 |
| Media-Diversified | 1.62 |
| Transportation | 1.59 |
| Consumer Packaged Goods | 1.56 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.53 |
| Drug Manufacturers | 1.48 |
| Healthcare Providers & Services | 1.38 |
| Homebuilding & Construction | 1.06 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 4.36 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 4.19 |
| Sony Group Corp. | 4.05 |
| Hitachi Ltd. | 3.09 |
| Resona Holdings, Inc. | 3.08 |
| ENEOS Holdings, Inc. | 2.90 |
| Tosoh Corp. | 2.86 |
| Suzuki Motor Corp. | 2.83 |
| BIPROGY, Inc. | 2.78 |
| Rengo Co., Ltd. | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值日幣
16291.0000
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/19 |
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