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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 18.8700 | ▲0.17 | ▲0.91 | 19.0100 | 16.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Franklin Templeton Investments | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
18.87000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 多元化新興市場 | ||
| 本年迄今收益% | 5.30 | 基金規模(百萬) (--) |
|
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.04% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.01% | 0.22 | 0.97 | 0.13 |
| 三年 | 20.61% | -0.41 | 1.12 | -1.24 |
| 五年 | 21.14% | 0.11 | 1.08 | 0.27 |
| 十年 | 18.28% | 0.17 | 1.03 | 0.11 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 19.47 |
| Semiconductors | 16.95 |
| Hardware | 13.02 |
| Interactive Media | 11.59 |
| Retail -Cyclical | 5.17 |
| Software | 5.13 |
| Insurance | 4.12 |
| Oil & Gas | 3.24 |
| Industrial Products | 2.07 |
| Chemicals | 1.76 |
| Vehicles & Parts | 1.57 |
| Drug Manufacturers | 1.49 |
| Metals & Mining | 1.40 |
| Consumer Packaged Goods | 1.20 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.18 |
| Healthcare Providers & Services | 1.05 |
| Biotechnology | 0.96 |
| Travel & Leisure | 0.96 |
| Building Materials | 0.85 |
| Asset Management | 0.81 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.75 |
| Transportation | 0.65 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.50 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.43 |
| Beverages - Alcoholic | 0.36 |
| Real Estate | 0.29 |
| Construction | 0.22 |
| Media-Diversified | 0.16 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
18.8700
▲0.91%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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