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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 19.4800 | ▼0.02 | ▼0.1 | 19.5000 | 16.5800 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.50 % | 管理費(最高) | 1.05 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.38 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 美金 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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富蘭克林高科技基金美元A股 | 2024/05/17 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 153.9800 | ▲21.04 | ▲1.32 | ▲1.24 |
富蘭克林成長基金A股 | 2024/05/17 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 137.1600 | ▲16.59 | ▲1.07 | ▲1.09 |
富蘭克林高成長基金A股 | 2024/05/17 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 94.1200 | ▲13.79 | ▲0.31 | ▲0.88 |
富蘭克林潛力組合基金A股 | 2024/05/17 | 美國靈活型股票 | 美金 | 35.6700 | ▲18.58 | ▲0.33 | ▲1.13 |
富蘭克林坦伯頓成長基金 A股 | 2024/05/17 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 27.7300 | ▲16.03 | ▲0.45 | ▲1 |
富蘭克林坦伯頓成長基金A股 | 2024/05/17 | 美金 | 27.7300 | 0 | 0 | 0 | |
富蘭克林公用事業基金美元A1股 | 2024/05/17 | 公用事業股票 | 美金 | 22.0300 | ▲14.88 | ▲0.64 | ▲0.98 |
富蘭克林公用事業基金美元A1股 | 2024/05/17 | 產業股票 - 公用事業 | 美金 | 22.0300 | ▲14.9 | ▼0.21 | ▲0.59 |
富蘭克林公用事業基金美元A股 | 2024/05/17 | 公用事業股票 | 美金 | 22.0200 | ▲14.91 | ▼0.22 | ▲1 |
富蘭克林公用事業基金美元A股 | 2024/05/17 | 產業股票 - 公用事業 | 美金 | 22.0200 | ▲14.91 | ▼0.22 | ▲0.59 |
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淨值美金
19.4800
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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