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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 121.7300 | ▲0.1 | ▲0.08 | 132.0600 | 98.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
121.73000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.79 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
2,964.85 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.32% | 1.56 | 1.06 | -1.60 |
| 三年 | 19.78% | 0.55 | 1.02 | 1.55 |
| 五年 | 20.32% | 0.80 | 1.01 | 1.20 |
| 十年 | 15.99% | 0.72 | 0.91 | 2.88 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 52.65 |
| Semiconductors | 30.77 |
| Insurance | 2.82 |
| Transportation | 2.31 |
| Diversified Financial Services | 1.25 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.09 |
| Banks | 1.06 |
| Travel & Leisure | 1.04 |
| Consumer Packaged Goods | 1.01 |
| Drug Manufacturers | 0.97 |
| Industrial Products | 0.93 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.39 |
| 鴻海 | 3.63 |
| 統一 | 3.22 |
| 長榮航 | 3.20 |
| 台達電 | 3.14 |
| 聯發科 | 2.87 |
| 日月光投控 | 2.56 |
| 中信金 | 2.46 |
| 嘉澤 | 2.35 |
| 豐泰 | 2.28 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
121.7300
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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