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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 111.9100 | ▼0.29 | ▼0.26 | 119.3200 | 81.8100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.20 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.32 % |
| 贖回費 | 1.00 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | 1,000.00 新台幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1993/12/21 | 基金經理 | 邵琮淳 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2016/01/11 |
| 基金投資顧問 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2325-7888 | ||
| 網站 | https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw | ||
| 地址 | 24F., No.99, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐龍鳳基金-I類型 | 2024/04/30 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 113.6800 | ▲15.28 | ▲2.15 | ▲1.01 |
| 匯豐龍鳳基金-R類型 | 2024/04/30 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 113.0900 | ▲16.53 | ▲1.93 | 0 |
| 匯豐龍鳳基金-A類型 | 2024/04/30 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 111.9100 | ▲16.52 | ▲1.9 | ▲1.06 |
| 滙豐龍鳳基金-R類型 | 2021/10/20 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 87.7900 | 0 | 0 | 0 |
| 匯豐龍騰電子基金 | 2024/04/30 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 83.4500 | ▲18.23 | ▲1.85 | ▲0.51 |
| 匯豐成功基金 | 2024/04/30 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 57.4000 | ▲13.07 | ▲0.75 | ▲0.83 |
| 匯豐台灣精典基金 | 2024/04/30 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 53.3100 | ▲15.41 | ▲2.3 | ▲1.05 |
| 匯豐安富基金 | 2024/04/30 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 42.9900 | ▲10.31 | ▲2.22 | ▲0.86 |
| 匯豐全球趨勢組合基金 | 2024/04/29 | 全球大型均衡型股票 | 新台幣 | 19.9900 | ▲10.71 | ▲2.13 | ▲0.94 |
| 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) | 2024/04/29 | 中國股票 - A 股 | 新台幣 | 17.2770 | ▲16.97 | ▼0.4 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
111.9100
▼0.26%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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