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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/07/26 | 117.9900 | ▼5.53 | ▼4.48 | 135.6300 | 88.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/07/26) |
117.99000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.12 | 基金規模(百萬) (2024/06/30) |
2,240.64 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.52% | 2.08 | 1.54 | -19.19 |
| 三年 | 28.33% | 0.85 | 1.11 | -5.06 |
| 五年 | 25.68% | 1.08 | 1.01 | -6.74 |
| 十年 | 21.45% | 0.82 | 0.97 | 2.21 |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 61.72 |
| Semiconductors | 21.11 |
| Industrial Products | 8.08 |
| Vehicles & Parts | 3.56 |
| Drug Manufacturers | 1.11 |
| Building Materials | 0.73 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 9.19 |
| 奇鋐 | 6.28 |
| 世芯-KY | 6.15 |
| 材料-KY | 5.21 |
| 祥碩 | 4.58 |
| 嘉澤 | 4.03 |
| AES-KY | 3.76 |
| 閎康 | 3.70 |
| 嘉基 | 3.63 |
| 健策 | 3.45 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
117.9900
▼4.48%
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過去績效 |
資料日期：2024/07/26 |
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