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日盛新台商基金

Jih Sun Neo Taiwan Enterprises

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/23 119.7300 ▲0.48 ▲0.4 123.8400 60.1700

基金走勢

 
日盛新台商基金

基金快遞

 
基金公司 日盛證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/02/23)
119.73000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 12.76 基金規模(百萬)
(2024/01/31)
1,677.31
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.59% 2.66 1.54 -19.19
三年 28.34% 0.79 1.11 -5.06
五年 25.90% 1.00 1.01 -6.74
十年 21.29% 0.78 0.97 2.21

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Hardware 55.79
Semiconductors 33.08
Industrial Products 2.45
Drug Manufacturers 1.57
Steel 1.29

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
台積電 9.19
奇鋐 6.28
世芯-KY 6.15
材料-KY 5.21
祥碩 4.58
嘉澤 4.03
AES-KY 3.76
閎康 3.70
嘉基 3.63
健策 3.45

基金速覽

 
淨值新台幣 119.7300 ▲0.4%
更新日期 2024/02/23
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 35 / 135
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/02/23
年初至今 ▲12.76%
一年 ▲91.08%
三年收益率(年度化) ▲20.31%
五年收益率(年度化) ▲26.18%
累積報酬 ▲1097.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
日盛新台商基金 119.73000 ▲0.4

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