MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 21日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 基本資料

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

日盛新台商基金

Jih Sun Neo Taiwan Enterprises

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/19 119.1200 ▼5.73 ▼4.59 128.5500 62.9200

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 1.60 %
遞延費 -- 總開支比率 1.78 %
贖回費 0.02 %    
轉換費 --    
最低認購額
認購 3,000.00 新台幣    
增加 1,000.00 新台幣    

基金管理

 
基金成立日期 2003/05/12 基金經理 施亭薇
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2022/05/11
基金投資顧問 日盛證券投資信託股份有限公司 履歷
基金管理機構 日盛證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 日盛證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2518-5000
網站 www.jsfunds.com.tw
地址 5F, No. 139, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
日盛新台商基金 2024/04/19 台灣中小型股票 新台幣 119.1200 ▲26.59 ▲2.66 ▲1.54
日盛上選基金(N類型) 2024/04/19 台灣中小型股票 新台幣 95.0800 ▲24.99 ▲2.58 0
日盛上選基金(A類型) 2024/04/19 台灣中小型股票 新台幣 95.0700 ▲24.99 ▲2.58 ▲1.12
日盛精選五虎基金 2024/04/19 台灣中小型股票 新台幣 94.5200 ▲13.97 ▲2.55 ▲1.26
日盛上選基金(I類型) 2023/02/22 台灣中小型股票 新台幣 53.0300 ▲32.56 ▼0.71 0
日盛MIT主流基金 2024/04/19 台灣大型股票 新台幣 48.7100 ▲23.76 ▲2.86 ▲1.1
日盛小而美基金 2024/04/19 台灣中小型股票 新台幣 39.9500 ▲25.63 ▲1.85 ▲1.34
日盛高科技基金 2024/04/19 產業股票 - 科技 新台幣 39.2700 ▲25.4 ▲1.76 ▲1.22
日盛首選基金 2024/04/19 台灣中小型股票 新台幣 38.1700 ▲20.22 ▲2.39 ▲1.1
日盛全球抗暖化基金 2024/04/18 產業股票 - 環境生態 新台幣 17.8000 ▲12.1 ▲1.98 ▲0.99
顯示第1至10筆資料,共88筆

基金速覽

 
淨值新台幣 119.1200 ▼4.59%
更新日期 2024/04/19
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 21 / 135
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/19
年初至今 ▲12.19%
一年 ▲76.06%
三年收益率(年度化) ▲20.27%
五年收益率(年度化) ▲23.91%
累積報酬 ▲1091.2%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
日盛新台商基金 119.12000 ▼4.59

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】