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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/26 | 117.9900 | ▼5.53 | ▼4.48 | 135.6300 | 88.5300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.78 % |
| 贖回費 | 0.02 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | 1,000.00 新台幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2003/05/12 | 基金經理 | 施亭薇 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/05/11 |
| 基金投資顧問 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2518-5000 | ||
| 網站 | www.jsfunds.com.tw | ||
| 地址 | 5F, No. 139, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛新台商基金 | 2024/07/26 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 117.9900 | ▲21.52 | ▲2.08 | ▲1.54 |
| 日盛上選基金(N類型) | 2024/07/26 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 102.6400 | ▲24.11 | ▲1.72 | 0 |
| 日盛上選基金(A類型) | 2024/07/26 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 102.6200 | ▲24.11 | ▲1.72 | ▲1.12 |
| 日盛精選五虎基金 | 2024/07/26 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 97.8600 | ▲14.02 | ▲2.33 | ▲1.26 |
| 日盛上選基金(I類型) | 2023/02/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 53.0300 | ▲32.56 | ▼0.71 | 0 |
| 日盛MIT主流基金 | 2024/07/26 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 52.9100 | ▲23.02 | ▲1.97 | ▲1.1 |
| 日盛小而美基金 | 2024/07/26 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 41.7300 | ▲23.25 | ▲1.33 | ▲1.34 |
| 日盛高科技基金 | 2024/07/26 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 38.6600 | ▲22.95 | ▲1.06 | ▲0.69 |
| 日盛首選基金 | 2024/07/26 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 38.5200 | ▲18.66 | ▲1.8 | ▲1.1 |
| 日盛全球抗暖化基金 | 2024/07/23 | 產業股票 - 環境生態 | 新台幣 | 20.1000 | ▲14.85 | ▲1.6 | ▲0.99 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
117.9900
▼4.48%
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過去績效 |
資料日期：2024/07/26 |
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