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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 78.4600 | ▲0.11 | ▲0.14 | 82.1900 | 61.4100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
78.46000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 20.36 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
2,035.20 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.03% | 1.56 | 1.25 | -5.16 |
| 三年 | 29.05% | 0.67 | 1.03 | 4.54 |
| 五年 | 27.55% | 0.99 | 0.96 | 4.01 |
| 十年 | 22.19% | 0.81 | 0.98 | 3.66 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 53.09 |
| Semiconductors | 28.09 |
| Industrial Products | 8.94 |
| Chemicals | 2.13 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.02 |
| Medical Devices & Instruments | 1.32 |
| Software | 1.13 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 力旺 | 8.12 |
| 創意 | 7.51 |
| 台積電 | 5.45 |
| 新唐 | 5.22 |
| 奇鋐 | 5.11 |
| AES-KY | 4.89 |
| 儒鴻 | 4.73 |
| 信驊 | 4.57 |
| 世芯-KY | 4.28 |
| 嘉澤 | 4.12 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
78.4600
▲0.14%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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