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2022年 08月 09日 星期二
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野村鴻運基金

Nomura Taiwan Growth Selection Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/05 39.1700 ▲1.03 ▲2.7 53.5800 35.1900

基金走勢

 
野村鴻運基金

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/05)
39.17000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -26.89 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
920.80
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 28.47% -0.30 1.25 -5.16
三年 26.77% 0.93 1.03 4.54
五年 23.95% 0.57 0.96 4.01
十年 18.80% 0.78 0.98 3.66

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 34.83
Hardware 29.45
Manufacturing - Apparel & Accessories 5.63
Travel & Leisure 4.50
Industrial Products 3.68
Drug Manufacturers 3.28
Steel 2.01
Chemicals 1.22
Vehicles & Parts 0.96

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
台積電 5.07
新唐 4.80
創意 4.60
力旺 4.50
美利達 4.50
奇鋐 4.25
欣興 4.03
AES-KY 3.68
智邦 3.68
儒鴻 3.38

基金速覽

 
淨值新台幣 39.1700 ▲2.7%
更新日期 2022/08/05
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 42 / 133
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/05
年初至今 ▼26.89%
一年 ▼13.17%
三年收益率(年度化) ▲25.73%
五年收益率(年度化) ▲11.64%
累積報酬 ▲1029.21%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村鴻運基金 39.17000 ▲2.7

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