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2022年 08月 09日 星期二
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野村成長基金

Nomura Taiwan Growth Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/05 61.5000 ▲1.87 ▲3.14 85.4000 55.3500

基金走勢

 
野村成長基金

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/05)
61.50000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -27.99 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
1,277.93
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.18% -0.38 0.74 5.71
三年 27.22% 0.92 0.87 5.81
五年 23.02% 0.73 0.95 4.12
十年 17.37% 0.88 1.05 7.96

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 42.29
Hardware 31.98
Travel & Leisure 5.21
Manufacturing - Apparel & Accessories 4.59
Industrial Products 2.12
Insurance 1.43
Chemicals 0.59

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
台積電 7.82
欣興 6.72
環球晶圓 4.75
力旺 4.62
新唐 4.10
智邦 3.99
奇鋐 3.97
南電 3.73
緯穎 3.60
創意 3.50

基金速覽

 
淨值新台幣 61.5000 ▲3.14%
更新日期 2022/08/05
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 56 / 133
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/05
年初至今 ▼27.99%
一年 ▼16.47%
三年收益率(年度化) ▲25.65%
五年收益率(年度化) ▲15.48%
累積報酬 ▲515%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村成長基金 61.50000 ▲3.14

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