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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 122.7600 | ▼0.02 | ▼0.02 | 128.3500 | 97.1000 |
資產配置 |
截至：2024/09 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 49.57 |
| Semiconductors | 30.82 |
| Industrial Products | 7.24 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.72 |
| Chemicals | 2.25 |
| Software | 0.94 |
| Telecommunication Services | 0.89 |
| Credit Services | 0.57 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.54 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.02 |
| 力旺 | 5.96 |
| 嘉澤 | 5.93 |
| 創意 | 4.95 |
| 奇鋐 | 4.86 |
| AES-KY | 4.42 |
| 儒鴻 | 4.21 |
| 新唐 | 4.20 |
| 健策 | 4.11 |
| 鈺齊-KY | 3.86 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
122.7600
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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