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瀚亞印度基金-新台幣

Eastspring Investments India Equity TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/10 39.5000 ▲0.33 ▲0.84 40.6100 34.1300

基金走勢

 
瀚亞印度基金-新台幣

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/10)
39.50000 計價幣別 新台幣
基金類別 印度股票
本年迄今收益% 3.11 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
8,369.93
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.00% 0.47 1.08 4.83
三年 23.23% 0.46 0.93 -0.38
五年 20.52% 0.35 0.91 1.42
十年 18.95% 0.54 -- --

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Banks 27.28
Vehicles & Parts 19.57
Software 13.19
Oil & Gas 8.68
Telecommunication Services 5.84
Construction 3.28
Insurance 3.17
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.02
Credit Services 1.63
Beverages - Alcoholic 1.53
Building Materials 1.31
Retail - Defensive 1.23
Transportation 1.22
Retail -Cyclical 1.10
Steel 0.90
Hardware 0.84
Metals & Mining 0.77

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
TVS MOTOR CO LTD 10.53
ICICI BANK LTD 9.75
RELIANCE INDUSTRIES LTD 8.68
HDFC BANK LTD 7.65
INFOSYS LTD 7.39
BHARTI AIRTEL LIMITED 5.66
MAHINDRA & MAHIN 3.85
LARSEN & TOUBRO 3.28
HOUSING DEV FIN 3.26
SBI LIFE INSURAN 3.17

基金速覽

 
淨值新台幣 39.5000 ▲0.84%
更新日期 2022/08/10
基金組別 印度股票
組別排名 3 / 112
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/10
年初至今 ▲3.11%
一年 ▲7.6%
三年收益率(年度化) ▲10.43%
五年收益率(年度化) ▲6.52%
累積報酬 ▲295%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞印度基金-新台幣 39.50000 ▲0.84

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