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2019年 06月 26日 星期三
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保德信新世紀基金

Prudentail Financial New Century Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/25 10.4400 ▼0.03 ▼0.29 10.9900 9.2100

基金走勢

 
保德信新世紀基金

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/06/25)
10.44000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 10.59 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
619.91
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.07% -0.03 0.95 -10.82
三年 9.06% 0.68 0.99 -4.34
五年 9.12% 0.28 0.96 0.49
十年 13.79% 0.40 0.99 2.66

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Banks 23.79
Chemicals 15.37
Manufacturing - Apparel & Furniture 8.36
Autos 6.94
Oil & Gas - Refining & Marketing 6.86
Asset Management 5.69
Steel 4.56
Building Materials 3.30
Waste Management 3.02
Transportation & Logistics 2.97
Homebuilding & Construction 2.90
Retail - Apparel & Specialty 2.32
Retail - Defensive 1.76
Consumer Packaged Goods 1.75
Industrial Products 0.92

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
台化 7.66
台塑化 6.86
台塑 6.74
中信金 6.22
和大 5.79
兆豐金 5.65
國泰金 4.47
富邦金 4.44
國內_一般型存款 4.30
聚陽 4.26

基金速覽

 
淨值新台幣 10.4400 ▼0.29%
更新日期 2019/06/25
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 42 / 123
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/06/25
年初至今 ▲10.59%
一年 ▲2.45%
三年收益率(年度化) ▲7.9%
五年收益率(年度化) ▲3.22%
累積報酬 ▲4.4%

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基金名稱 淨值 漲跌%
保德信新世紀基金 10.44000 ▼0.29

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