MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 09月 18日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

保德信新世紀基金

Prudentail Financial New Century Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/17 10.6200 ▼0.04 ▼0.38 10.9900 9.2100

基金走勢

 
保德信新世紀基金

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/09/17)
10.62000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 12.50 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
1,019.40
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.00% -0.19 0.95 -10.82
三年 8.73% 0.46 0.99 -4.34
五年 9.04% 0.21 0.96 0.49
十年 13.01% 0.41 0.99 2.66

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Banks 19.48
Chemicals 9.94
Oil & Gas - Refining & Marketing 7.62
Semiconductors 6.48
Autos 6.19
Computer Hardware 5.19
Building Materials 5.16
Consumer Packaged Goods 4.55
Asset Management 4.44
Manufacturing - Apparel & Furniture 3.72
Steel 2.95
Travel & Leisure 2.94
Transportation & Logistics 2.78
Homebuilding & Construction 2.35
Retail - Apparel & Specialty 1.72
Retail - Defensive 1.63
Waste Management 1.50
Real Estate 0.93
Drug Manufacturers 0.88
Communication Services 0.83
Application Software 0.83
Aerospace & Defense 0.47
Agriculture 0.44

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
台塑化 7.62
台塑 6.79
兆豐金 5.78
中信金 3.96
國泰金 3.79
台積電 3.52
台泥 3.43
富邦金 3.31
第一金 3.13

基金速覽

 
淨值新台幣 10.6200 ▼0.38%
更新日期 2019/09/17
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 96 / 123
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/09/17
年初至今 ▲12.5%
一年 ▲1.14%
三年收益率(年度化) ▲5.99%
五年收益率(年度化) ▲3.16%
累積報酬 ▲6.2%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
保德信新世紀基金 10.62000 ▼0.38

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】