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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 74.5400 | ▲0.58 | ▲0.78 | 77.1500 | 54.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
74.54000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 29.01 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
2,222.13 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.61% | 2.04 | 0.84 | 6.25 |
| 三年 | 25.34% | 0.54 | 1.12 | 1.75 |
| 五年 | 25.30% | 0.89 | 1.12 | 5.51 |
| 十年 | 20.69% | 0.77 | 1.10 | 5.04 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 36.39 |
| Semiconductors | 22.29 |
| Industrial Products | 18.42 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.09 |
| Transportation | 3.41 |
| Real Estate | 3.40 |
| Chemicals | 2.89 |
| Medical Devices & Instruments | 2.24 |
| Steel | 1.39 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.36 |
| 健策 | 5.35 |
| 嘉澤 | 5.07 |
| 聯發科 | 4.26 |
| 信驊 | 3.51 |
| 緯穎 | 3.42 |
| 中信金 | 3.32 |
| 奇鋐 | 3.21 |
| 台達電 | 2.90 |
| 智邦 | 2.82 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
74.5400
▲0.78%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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