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新光台灣富貴基金

Shin Kong Fu-Kuei Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/20 52.6200 ▲0.08 ▲0.15 63.1000 45.6200

基金走勢

 
新光台灣富貴基金

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/05/20)
52.62000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -16.12 基金規模(百萬)
(2022/03/31)
1,004.94
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.42% 0.26 1.20 -8.37
三年 22.71% 1.26 1.11 -9.35
五年 19.40% 0.99 0.97 -5.57
十年 15.84% 0.81 1.02 -4.71

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 47.27
Hardware 29.82
Chemicals 5.41
Transportation 3.08
Medical Devices & Instruments 1.96

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
台積電 8.20
欣興 7.41
創意 5.63
南電 5.53
景碩 5.30
智原 4.96
環球晶圓 4.61
台塑 3.93
華通 3.80
嘉澤 3.42

基金速覽

 
淨值新台幣 52.6200 ▲0.15%
更新日期 2022/05/20
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 21 / 133
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/05/20
年初至今 ▼16.12%
一年 ▲18.49%
三年收益率(年度化) ▲33.13%
五年收益率(年度化) ▲19.56%
累積報酬 ▲846.35%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光台灣富貴基金 52.62000 ▲0.15

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