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新光台灣富貴基金

Shin Kong Fu-Kuei Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/11 66.5600 ▼0.87 ▼1.29 71.2400 50.1500

基金走勢

 
新光台灣富貴基金

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/11)
66.56000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 10.86 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
837.90
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.54% 1.54 1.20 -8.37
三年 22.65% 0.77 1.11 -9.35
五年 22.37% 1.06 0.97 -5.57
十年 18.08% 0.81 1.02 -4.71

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 48.77
Hardware 32.26
Banks 4.03
Utilities - Independent Power Producers 3.55
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.95
Drug Manufacturers 2.83
Chemicals 1.96

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
台積電 8.04
中華電 6.88
國內_債券(附買回) 6.73
鈺太 5.32
光罩 4.85
環球晶圓 4.17
億豐 3.93
智伸科 3.81
東洋 3.67
貿聯-KY 3.47

基金速覽

 
淨值新台幣 66.5600 ▼1.29%
更新日期 2024/04/11
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 80 / 135
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/11
年初至今 ▲10.86%
一年 ▲24.39%
三年收益率(年度化) ▲12.42%
五年收益率(年度化) ▲22.9%
累積報酬 ▲1097.05%

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光台灣富貴基金 66.56000 ▼1.29

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