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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/03 | 24.2000 | ▲0.08 | ▲0.33 | 25.2000 | 18.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/03) |
24.20000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.00 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,702.12 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.83% | 2.30 | 0.03 | 27.70 |
| 三年 | 14.63% | 0.49 | -0.12 | 9.12 |
| 五年 | 15.46% | 0.86 | -0.08 | 15.17 |
| 十年 | 13.69% | 0.66 | -0.01 | 9.85 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 38.05 |
| Semiconductors | 37.04 |
| Banks | 4.58 |
| Insurance | 3.70 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.09 |
| Credit Services | 1.99 |
| Industrial Products | 1.15 |
| Chemicals | 0.21 |
| Telecommunication Services | 0.21 |
| Consumer Packaged Goods | 0.09 |
| Diversified Financial Services | 0.08 |
| Steel | 0.08 |
| Vehicles & Parts | 0.06 |
| Building Materials | 0.05 |
| Retail - Defensive | 0.04 |
| Transportation | 0.03 |
| Oil & Gas | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 14.73 |
| 鴻海 | 7.32 |
| 元大台灣卓越50基金 | 7.06 |
| 台塑 | 4.66 |
| 中華電 | 4.25 |
| 台達電 | 4.22 |
| 嘉澤 | 3.82 |
| 中租-KY | 3.81 |
| 中鋼 | 3.34 |
| 胡連 | 2.85 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
24.2000
▲0.33%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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