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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 24.9800 | ▲0.01 | ▲0.04 | 25.2000 | 18.7300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.76 % |
| 贖回費 | 0.30 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1997/08/30 | 基金經理 | 高豪志 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2018/05/21 |
| 基金投資顧問 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:淡江大學管理科學學系研究所 現任:元大投信台股暨大中華投資部專業資深經理 2015/10/01-迄今 經歷:元大投信投資一部專業資深經理 2015/07/06-2015/09/30 元大寶來投信投資一部專業資深經理 2015/02/01-2015/07/05 元大寶來投信投資一部專業經理 2014/04/01-2015/01/31 |
| 基金管理機構 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2024/05/16 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 26.1100 | ▲10.81 | ▲1.65 | ▲1.04 |
| 柏瑞巨人基金-A類型 | 2024/05/17 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 24.9800 | ▲11.83 | ▲2.3 | ▲0.03 |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2024/05/16 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 22.4800 | ▲7.58 | ▲1.41 | ▲0.8 |
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 2024/05/16 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 19.2300 | ▲7.53 | ▲1.35 | ▲1.01 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2024/05/16 | 亞太區不包括日本股票 | 新台幣 | 18.1100 | ▲11.55 | ▲0.9 | 0 |
| 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 2024/05/16 | 亞太區不包括日本股票 | 人民幣 | 17.1800 | ▲13.48 | ▲1.43 | 0 |
| 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) | 2024/05/16 | 新台幣平衡型股債混合 | 南非幣 | 15.9338 | ▲7.97 | ▲0.02 | ▲0.01 |
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型 | 2024/05/16 | 亞太區不包括日本股票收益 | 新台幣 | 15.6700 | ▲16.42 | ▲0.96 | ▲0.82 |
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2024/05/16 | 亞太區不包括日本股票收益 | 人民幣 | 15.6300 | ▲17.67 | ▲1.63 | 0 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) | 2024/05/16 | 其他債券 | 南非幣 | 15.5202 | ▲5.67 | ▲0.31 | ▼0.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
24.9800
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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