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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 0.8820 | ▼0.015 | ▼1.67 | 0.9850 | 0.7920 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 利安資金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/04/17) |
0.88200 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
基金類別 | 越南股票 | ||
本年迄今收益% | 3.04 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
210.98 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.57% | 0.69 | 0.72 | 3.12 |
三年 | 19.53% | 0.02 | 0.78 | 5.74 |
五年 | 23.20% | 0.83 | 0.91 | 5.75 |
十年 | 19.69% | 0.66 | 0.90 | 4.90 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Steel | 10.73 |
Real Estate | 10.61 |
Software | 9.06 |
Banks | 8.75 |
Transportation | 7.36 |
Retail -Cyclical | 6.49 |
Construction | 6.09 |
Conglomerates | 4.99 |
Capital Markets | 4.51 |
Hardware | 4.18 |
Consumer Packaged Goods | 3.48 |
Healthcare Providers & Services | 1.51 |
Oil & Gas | 1.32 |
Industrial Products | 0.85 |
Beverages - Alcoholic | 0.77 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.63 |
前十大持股 |
截至:2022/06 |
投資標的 | 資產百分比% |
Vinhomes Joint Stock Company | 11.07 |
Masan Group Corporation | 9.56 |
Mobile World Investment Corporation | 9.40 |
FPT Corporation | 8.09 |
Hoa Phat Group Joint Stock Company | 7.82 |
Digiworld Corporation | 5.89 |
Refrigeration Electrical Engineering Corporation | 5.21 |
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 4.69 |
Vincom Retail Joint Stock Company | 4.69 |
Vietnam Dairy Products Joint Stock Company | 4.25 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
0.8820
▼1.67%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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