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2019年 10月 21日 星期一
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利安資金越南基金(新元)

LionGlobal Vietnam SGD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/17 0.7480 ▼0.008 ▼1.06 0.7730 0.6670

資產配置

截至:2019/06

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Consumer Packaged Goods 13.98
Steel 8.46
Computer Hardware 8.40
Banks 6.48
Real Estate 4.92
Application Software 4.44
Engineering & Construction 3.91
Insurance 3.79
Oil & Gas - Refining & Marketing 2.32
Beverages - Alcoholic 1.67
Brokers & Exchanges 1.06

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
Vietnam Dairy Products Joint Stock 11.79
Hoa Phat Group Joint Stock 8.46
Mobile World Investment 8.40
Vinhomes Joint Stock 7.94
Vincom Retail Joint Stock 7.17
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 6.48
Airports Corporation of Vietnam 5.47
Masan Group 4.94
Vingroup Joint Stock 4.92
FPT 4.44

基金速覽

 
淨值新加坡幣 0.7480 ▼1.06%
更新日期 2019/10/17
基金組別 越南股票
組別排名 1 / 2
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/10/17
年初至今 ▲10.65%
一年 ▲1.63%
三年收益率(年度化) ▲13.84%
五年收益率(年度化) ▲9.88%
累積報酬 ▼25.2%

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基金名稱 淨值 漲跌%
利安資金越南基金(新元) 0.74800 ▼1.06

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