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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 85.9100 | ▲0.21 | ▲0.25 | 88.8100 | 57.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
85.91000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 18.82 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
431.39 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.37% | 2.01 | 1.00 | 2.39 |
| 三年 | 21.49% | 0.49 | 0.98 | 2.93 |
| 五年 | 22.41% | 0.98 | 1.00 | 3.07 |
| 十年 | 18.32% | 0.84 | 1.00 | 3.29 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 61.76 |
| Hardware | 28.78 |
| Telecommunication Services | 3.55 |
| Industrial Products | 1.96 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.36 |
| Construction | 0.23 |
| Business Services | 0.12 |
| Software | 0.11 |
| Chemicals | 0.08 |
| Interactive Media | 0.05 |
| Industrial Distribution | 0.04 |
| Retail -Cyclical | 0.02 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 43.11 |
| 鴻海 | 5.34 |
| 聯發科 | 3.55 |
| 中華電 | 3.21 |
| 台達電 | 3.11 |
| 聯電 | 1.89 |
| 日月光投控 | 1.50 |
| 台灣大 | 1.23 |
| 廣達 | 1.02 |
| 大立光 | 0.95 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
85.9100
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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