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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/11/21 | 99.0800 | ▼0.85 | ▼0.85 | 109.4200 | 68.0700 |
資產配置 |
截至:2024/09 |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 64.02 |
Hardware | 26.02 |
Telecommunication Services | 3.34 |
Industrial Products | 1.86 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.28 |
Construction | 0.16 |
Software | 0.10 |
Chemicals | 0.10 |
Business Services | 0.08 |
Interactive Media | 0.04 |
Industrial Distribution | 0.03 |
Retail -Cyclical | 0.02 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 43.11 |
鴻海 | 5.34 |
聯發科 | 3.55 |
中華電 | 3.21 |
台達電 | 3.11 |
聯電 | 1.89 |
日月光投控 | 1.50 |
台灣大 | 1.23 |
廣達 | 1.02 |
大立光 | 0.95 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
99.0800
▼0.85%
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過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
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