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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/09/06 | 100.7900 | ▲0.0441 | ▲0.04 | 122.8007 | 100.2903 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
淨值 (2022/09/06) |
100.79000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
本年迄今收益% | -13.17 | 基金規模(百萬) (2022/08/31) |
2.06 |
申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2022/07 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 8.18% | -2.20 | 0.80 | -0.25 |
三年 | 12.20% | -0.39 | 1.01 | 0.57 |
五年 | 11.65% | -0.43 | 1.02 | -1.36 |
十年 | 11.10% | -0.19 | 0.97 | -0.42 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2022/07 |
投資標的 | 資產百分比% |
CHINA GOVERNMENT BOND | 10.53 |
MEX BONOS DESARR FIX RT | 5.29 |
NOTA DO TESOURO NACIONAL | 5.28 |
MALAYSIA GOVERNMENT | 5.03 |
POLAND GOVERNMENT BOND | 4.96 |
NOTA DO TESOURO NACIONAL | 4.23 |
MALAYSIA GOVERNMENT | 4.19 |
MEX BONOS DESARR FIX RT | 4.18 |
INDONESIA GOVERNMENT | 3.79 |
BONOS DE TESORERIA | 3.59 |
基金速覽 |
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淨值美金
100.7900
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期:2022/09/06 |
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