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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/09/06 | 100.7900 | ▲0.0441 | ▲0.04 | 122.8007 | 100.2903 |
資產配置 |
截至:2022/07 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2022/07 |
投資標的 | 資產百分比% |
CHINA GOVERNMENT BOND | 10.53 |
MEX BONOS DESARR FIX RT | 5.29 |
NOTA DO TESOURO NACIONAL | 5.28 |
MALAYSIA GOVERNMENT | 5.03 |
POLAND GOVERNMENT BOND | 4.96 |
NOTA DO TESOURO NACIONAL | 4.23 |
MALAYSIA GOVERNMENT | 4.19 |
MEX BONOS DESARR FIX RT | 4.18 |
INDONESIA GOVERNMENT | 3.79 |
BONOS DE TESORERIA | 3.59 |
基金速覽 |
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淨值美金
100.7900
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期:2022/09/06 |
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