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安聯台灣智慧基金

Allianz Glbl Inv Taiwan Intelligence Tre

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/09 72.9400 ▼0.41 ▼0.56 73.3500 40.6000

基金走勢

 
安聯台灣智慧基金

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/04/09)
72.94000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 18.97 基金規模(百萬)
(2021/02/28)
9,401.23
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.03% 2.89 1.24 -6.81
三年 23.04% 1.35 1.12 14.52
五年 19.44% 1.40 1.11 12.61
十年 17.65% 1.07 1.07 11.77

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 37.11
Hardware 34.65
Manufacturing - Apparel & Accessories 5.17
Industrial Products 4.46
Transportation 3.58
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.05
Travel & Leisure 1.75
Chemicals 1.09
Steel 1.07
Vehicles & Parts 0.15

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
台積電 6.99
旺宏 6.29
群創 6.22
聯詠 4.74
國巨 4.48
力旺 4.40
上銀 3.35
中美晶 2.82
聯電 2.40
聯亞 2.10

基金速覽

 
淨值新台幣 72.9400 ▼0.56%
更新日期 2021/04/09
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 54 / 128
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/04/09
年初至今 ▲18.97%
一年 ▲80.19%
三年收益率(年度化) ▲35.65%
五年收益率(年度化) ▲30.29%
累積報酬 ▲629.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯台灣智慧基金 72.94000 ▼0.56

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