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安聯台灣智慧基金

Allianz Glbl Inv Taiwan Intelligence Tre

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/21 88.1100 ▲0.7 ▲0.8 88.4800 52.0400

基金走勢

 
安聯台灣智慧基金

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/10/21)
88.11000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 43.71 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
12,423.71
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.78% 2.43 1.14 14.93
三年 23.40% 1.64 1.13 20.72
五年 20.83% 1.42 1.15 14.66
十年 17.78% 1.28 1.10 13.12

行業比重

截至:2021/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 36.66
Hardware 22.71
Transportation 8.41
Industrial Products 5.14
Packaging & Containers 4.12
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.94
Steel 3.74
Vehicles & Parts 1.71
Travel & Leisure 1.07
Insurance 0.97

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
力旺 6.17
長榮 6.12
南電 6.02
金居 4.67
聯電 4.47
欣興 4.22
台玻 4.12
中鋼 3.74
華邦電 3.67
環球晶圓 3.38

基金速覽

 
淨值新台幣 88.1100 ▲0.8%
更新日期 2021/10/21
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 3 / 130
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/10/21
年初至今 ▲43.71%
一年 ▲60%
三年收益率(年度化) ▲49.52%
五年收益率(年度化) ▲33.12%
累積報酬 ▲781.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯台灣智慧基金 88.11000 ▲0.8

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