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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/04/09 | 72.9400 | ▼0.41 | ▼0.56 | 73.3500 | 40.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/04/09) |
72.94000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.97 | 基金規模(百萬) (2021/02/28) |
9,401.23 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2020/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.03% | 2.89 | 1.24 | -6.81 |
| 三年 | 23.04% | 1.35 | 1.12 | 14.52 |
| 五年 | 19.44% | 1.40 | 1.11 | 12.61 |
| 十年 | 17.65% | 1.07 | 1.07 | 11.77 |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 37.11 |
| Hardware | 34.65 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.17 |
| Industrial Products | 4.46 |
| Transportation | 3.58 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.05 |
| Travel & Leisure | 1.75 |
| Chemicals | 1.09 |
| Steel | 1.07 |
| Vehicles & Parts | 0.15 |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.99 |
| 旺宏 | 6.29 |
| 群創 | 6.22 |
| 聯詠 | 4.74 |
| 國巨 | 4.48 |
| 力旺 | 4.40 |
| 上銀 | 3.35 |
| 中美晶 | 2.82 |
| 聯電 | 2.40 |
| 聯亞 | 2.10 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
72.9400
▼0.56%
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過去績效 |
資料日期：2021/04/09 |
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