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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/05/13 | 81.4200 | ▲1.39 | ▲1.74 | 100.5500 | 62.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/05/13) |
81.42000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -19.03 | 基金規模(百萬) (2022/03/31) |
16,089.66 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.86% | 0.21 | 1.85 | 15.28 |
| 三年 | 25.01% | 1.30 | 1.22 | 14.28 |
| 五年 | 22.74% | 1.23 | 1.22 | 14.48 |
| 十年 | 18.37% | 1.19 | 1.16 | 12.45 |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 60.16 |
| Hardware | 17.77 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.85 |
| Medical Devices & Instruments | 1.16 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 世芯-KY | 10.94 |
| 智原 | 6.73 |
| 力旺 | 5.91 |
| 景碩 | 5.75 |
| 欣興 | 5.63 |
| 台勝科 | 4.50 |
| 台積電 | 4.45 |
| 中美晶 | 4.40 |
| 群聯 | 3.25 |
| 華邦電 | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
81.4200
▲1.74%
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過去績效 |
資料日期：2022/05/13 |
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