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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/12/06 | 44.4900 | ▲0.26 | ▲0.59 | 44.4900 | 26.7900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/12/06) |
44.49000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 62.25 | 基金規模(百萬) (2019/09/30) |
1,066.01 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2019/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.82% | 2.63 | 1.41 | 25.95 |
| 三年 | 18.43% | 1.46 | 1.29 | 17.64 |
| 五年 | 16.24% | 1.24 | 1.11 | 15.27 |
| 十年 | 17.04% | 0.93 | 1.02 | 11.57 |
行業比重 |
截至：2019/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 37.00 |
| Computer Hardware | 25.78 |
| Consumer Packaged Goods | 4.99 |
| Industrial Products | 3.19 |
| Autos | 2.44 |
| Application Software | 1.43 |
| Transportation & Logistics | 1.13 |
| Real Estate | 0.81 |
| Homebuilding & Construction | 0.52 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國內_債券(附買回) | 18.24 |
| 立積 | 5.67 |
| undisclosed | 4.48 |
| 大江 | 3.78 |
| 瑞昱 | 3.75 |
| 旺宏 | 3.19 |
| 國巨 | 3.12 |
| 晶焱 | 2.95 |
| 臻鼎-KY | 2.81 |
| 玉晶光 | 2.81 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
44.4900
▲0.59%
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過去績效 |
資料日期：2019/12/06 |
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