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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2021/04/09 | 72.9400 | ▼0.41 | ▼0.56 | 73.3500 | 40.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2021/04/09) |
72.94000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 18.97 | 基金規模(百萬) (2021/02/28) |
9,401.23 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2020/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 21.03% | 2.89 | 1.24 | -6.81 |
三年 | 23.04% | 1.35 | 1.12 | 14.52 |
五年 | 19.44% | 1.40 | 1.11 | 12.61 |
十年 | 17.65% | 1.07 | 1.07 | 11.77 |
行業比重 |
截至:2020/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 37.11 |
Hardware | 34.65 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.17 |
Industrial Products | 4.46 |
Transportation | 3.58 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.05 |
Travel & Leisure | 1.75 |
Chemicals | 1.09 |
Steel | 1.07 |
Vehicles & Parts | 0.15 |
前十大持股 |
截至:2020/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 6.99 |
旺宏 | 6.29 |
群創 | 6.22 |
聯詠 | 4.74 |
國巨 | 4.48 |
力旺 | 4.40 |
上銀 | 3.35 |
中美晶 | 2.82 |
聯電 | 2.40 |
聯亞 | 2.10 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
72.9400
▼0.56%
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過去績效 |
資料日期:2021/04/09 |
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