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安聯台灣智慧基金

Allianz Glbl Inv Taiwan Intelligence Tre

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/03 52.2800 ▲0.38 ▲0.73 52.2800 33.5300

基金走勢

 
安聯台灣智慧基金

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/07/03)
52.28000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 13.16 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
5,030.44
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.96% 1.73 1.04 37.09
三年 21.93% 1.19 1.14 22.16
五年 18.63% 0.99 1.08 15.52
十年 17.28% 0.98 1.00 12.76

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Hardware 39.15
Semiconductors 30.99
Industrial Products 11.71
Interactive Media 1.42
Consumer Packaged Goods 1.00

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
國內_債券(附買回) 12.26
台積電 3.82
聯亞 3.71
可成 3.56
台燿 3.51
Other Assets and Liabilities 3.46
聯茂 3.20
譜瑞-KY 3.06
茂林-KY 3.06
聯發科 2.56

基金速覽

 
淨值新台幣 52.2800 ▲0.73%
更新日期 2020/07/03
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 25 / 128
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/07/03
年初至今 ▲13.16%
一年 ▲55%
三年收益率(年度化) ▲30.77%
五年收益率(年度化) ▲21.88%
累積報酬 ▲422.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯台灣智慧基金 52.28000 ▲0.73

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