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2019年 12月 08日 星期日
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安聯台灣智慧基金

Allianz Glbl Inv Taiwan Intelligence Tre

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/06 44.4900 ▲0.26 ▲0.59 44.4900 26.7900

基金走勢

 
安聯台灣智慧基金

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/12/06)
44.49000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 62.25 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
1,066.01
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.82% 2.63 1.41 25.95
三年 18.43% 1.46 1.29 17.64
五年 16.24% 1.24 1.11 15.27
十年 17.04% 0.93 1.02 11.57

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 37.00
Computer Hardware 25.78
Consumer Packaged Goods 4.99
Industrial Products 3.19
Autos 2.44
Application Software 1.43
Transportation & Logistics 1.13
Real Estate 0.81
Homebuilding & Construction 0.52

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
國內_債券(附買回) 18.24
立積 5.67
undisclosed 4.48
大江 3.78
瑞昱 3.75
旺宏 3.19
國巨 3.12
晶焱 2.95
臻鼎-KY 2.81
玉晶光 2.81

基金速覽

 
淨值新台幣 44.4900 ▲0.59%
更新日期 2019/12/06
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 0 / 126
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/12/06
年初至今 ▲62.25%
一年 ▲63.81%
三年收益率(年度化) ▲30.34%
五年收益率(年度化) ▲21.23%
累積報酬 ▲344.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯台灣智慧基金 44.49000 ▲0.59

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