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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/10/21 | 88.1100 | ▲0.7 | ▲0.8 | 88.4800 | 52.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/10/21) |
88.11000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 43.71 | 基金規模(百萬) (2021/09/30) |
12,423.71 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2021/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.78% | 2.43 | 1.14 | 14.93 |
| 三年 | 23.40% | 1.64 | 1.13 | 20.72 |
| 五年 | 20.83% | 1.42 | 1.15 | 14.66 |
| 十年 | 17.78% | 1.28 | 1.10 | 13.12 |
行業比重 |
截至：2021/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 36.66 |
| Hardware | 22.71 |
| Transportation | 8.41 |
| Industrial Products | 5.14 |
| Packaging & Containers | 4.12 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.94 |
| Steel | 3.74 |
| Vehicles & Parts | 1.71 |
| Travel & Leisure | 1.07 |
| Insurance | 0.97 |
前十大持股 |
截至：2021/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 力旺 | 6.17 |
| 長榮 | 6.12 |
| 南電 | 6.02 |
| 金居 | 4.67 |
| 聯電 | 4.47 |
| 欣興 | 4.22 |
| 台玻 | 4.12 |
| 中鋼 | 3.74 |
| 華邦電 | 3.67 |
| 環球晶圓 | 3.38 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
88.1100
▲0.8%
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過去績效 |
資料日期：2021/10/21 |
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