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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 3.0970 | ▼0.0037 | ▼0.12 | 3.5447 | 2.9027 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
3.09700 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | 1.93 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
395.82 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2024/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.86% | 0.80 | 0.91 | -2.53 |
| 三年 | 12.96% | 0.08 | 0.85 | 1.30 |
| 五年 | 13.93% | 0.45 | 0.90 | -0.38 |
| 十年 | 13.27% | 0.38 | 0.93 | -1.39 |
行業比重 |
截至：2024/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 37.83 |
| Biotechnology | 17.81 |
| Medical Devices & Instruments | 17.18 |
| Healthcare Plans | 10.30 |
| Medical Diagnostics & Research | 8.64 |
| Medical Distribution | 5.85 |
| Healthcare Providers & Services | 0.37 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 4.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
3.0970
▼0.12%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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