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| 2024/11/21 | 3.0970 | ▼0.0037 | ▼0.12 | 3.5447 | 2.9027 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.64 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 100.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/06/27 | 基金經理 | Perry Mindy |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2016/06/08 |
| 基金投資顧問 | Manulife Investment Management (US) LLC | 履歷 | Perry is portfolio manager of MFC Global Investment Management (U.S.), LLC since 2008, senior research officer of MFC Global Investment Management (U.S.), LLC since 2007. He was director of investment analysis for John Hancock Investment Controllers Group from 2005 to 2007, senior financial analyst of Art Technology Group from 2003 to 2004. Two years prior to that, he is an equity analyst of Atlantic/Pell Rudman. He began business career in 1994. Perry holds a Chartered Financial Analyst designation. |
| 基金管理機構 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 2024/11/21 | 香港股票 | 港幣 | 10.0632 | ▲30.87 | ▲0.45 | ▲1.08 |
| 宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 2024/11/21 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 4.4352 | ▲13.03 | ▲2.1 | ▲0.99 |
| 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 2024/11/21 | 印度股票 | 美金 | 3.5359 | ▲12.11 | ▲2.09 | ▲0.78 |
| 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | 2024/11/21 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 3.0970 | ▲11.86 | ▲0.8 | ▲0.91 |
| 宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 | 2024/11/21 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 2.7274 | ▲12.43 | ▲0.54 | ▲0.8 |
| 宏利環球基金-環球股票基金AA股 | 2024/11/21 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 1.9996 | ▲9.53 | ▲1.78 | ▲0.74 |
| 宏利環球基金-日本股票基金AA股 | 2024/11/21 | 日本大型股票 | 美金 | 1.4310 | ▲15.18 | ▲1.5 | ▲1.09 |
| 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 | 2024/11/21 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 1.3803 | ▲14.66 | ▲1.22 | ▲0.99 |
| 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | 2024/11/21 | 其他股票 | 美金 | 1.2983 | ▲14.53 | ▲1.09 | ▲0.54 |
| 宏利環球基金-環球資源基金AA股 | 2024/11/21 | 產業股票 - 天然資源 | 美金 | 1.2614 | ▲15.99 | ▲0.94 | ▲1.15 |
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淨值美金
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資料日期：2024/11/21 |
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