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2020年 05月 30日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/28 89.0700 ▲0.97 ▲1.1 97.1800 54.9800

基金走勢

 
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)

基金快遞

 
基金公司 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)
淨值
(2020/05/28)
89.07000 計價幣別 美金
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% 17.90 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
53.16
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 50.46% 1.15 1.02 -4.35
三年 33.34% 0.42 0.99 -3.42
五年 37.26% 0.38 0.94 -2.45
十年 35.00% -0.01 -- --

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Metals & Mining 95.78

前十大持股

截至:2020/02
投資標的 資產百分比%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 3.92

基金速覽

 
淨值美金 89.0700 ▲1.1%
更新日期 2020/05/28
基金組別 貴金屬股票
組別排名 6 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/05/28
年初至今 ▲17.9%
一年 ▲64.91%
三年收益率(年度化) ▲11.97%
五年收益率(年度化) ▲10.33%
累積報酬 ▼10.93%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 89.07000 ▲1.1

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