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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/20 | 100.3100 | ▼0.31 | ▼0.31 | 115.2600 | 65.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
100.31000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 28.26 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
46.39 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.78% | 1.44 | 0.88 | 8.18 |
| 三年 | 30.63% | 0.28 | 0.92 | -0.22 |
| 五年 | 35.09% | 0.31 | 0.97 | 0.64 |
| 十年 | 33.92% | 0.33 | 0.91 | -1.32 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 97.73 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS | 4.15 |
| NEWCREST MINING LTD | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
100.3100
▼0.31%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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