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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 100.3100 | ▼0.31 | ▼0.31 | 115.2600 | 65.1900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1.00 美金 | ||
| 增加 | 1.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/09/30 | 基金經理 | Ignaczak Thomas |
| 註冊地區 | 法國 | 基金經理開始日期 | 2024/03/29 |
| 基金投資顧問 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛德蒙得洛希爾印度基金(A) | 2024/11/19 | 印度股票 | 歐元 | 611.7900 | ▲11.83 | ▲1.92 | ▲0.88 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元 | 2024/11/20 | 可轉換債券 - 歐洲 | 歐元 | 546.0400 | ▲4.93 | ▲0.72 | ▲0.88 |
| 愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元 | 2024/03/15 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 歐元 | 478.9300 | ▲16.3 | ▼0.11 | ▲1.08 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 | 2024/11/20 | 美國大型價值型股票 | 歐元 | 347.9500 | ▲14.62 | ▲0.6 | ▲1.5 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 | 2024/11/20 | 美國大型價值型股票 | 美金 | 316.1900 | ▲17.08 | ▲0.6 | ▲1.29 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 | 2024/11/20 | 產業股票 - 科技 | 歐元 | 312.4100 | ▲10.4 | ▲1.81 | ▲0.99 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 | 2024/11/20 | 中國股票 | 歐元 | 302.2300 | ▲32.14 | ▲0.44 | ▲1.1 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 | 2024/11/20 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 292.9300 | ▲13.06 | ▲1.55 | ▲0.97 |
| 愛德蒙得洛希爾印度基金(B) | 2024/11/19 | 印度股票 | 美金 | 230.6400 | ▲12.98 | ▲1.86 | ▲0.86 |
| 愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元 | 2024/11/20 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 183.7700 | ▲11.77 | ▲1.61 | ▲1.05 |
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淨值美金
100.3100
▼0.31%
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資料日期：2024/11/20 |
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