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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/01/14 | 91.3000 | ▲0.03 | ▲0.03 | 114.7600 | 54.9800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 2.07 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1.00 美金 | ||
| 增加 | 1.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/09/30 | 基金經理 | Foliot Christophe |
| 註冊地區 | 法國 | 基金經理開始日期 | 2019/10/04 |
| 基金投資顧問 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元 | 2021/01/14 | 歐洲中型股票 | 歐元 | 533.2600 | ▲32.14 | ▲0.57 | ▲1.06 |
| 愛德蒙得洛希爾印度基金(A) | 2021/01/14 | 印度股票 | 歐元 | 397.8900 | ▲36.19 | ▲0.59 | ▲0.96 |
| 愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 | 2021/01/14 | 歐洲中型股票 | 美金 | 178.0900 | ▲32 | ▲0.57 | ▲1.05 |
| 愛德蒙得洛希爾印度基金(B) | 2021/01/14 | 印度股票 | 美金 | 171.9100 | ▲36.2 | ▲0.59 | ▲0.96 |
| 愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 (避險) | 2021/01/14 | 其他行業股票 | 美金 | 139.9400 | ▲32.02 | ▲0.59 | ▲0.91 |
| 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) | 2021/01/14 | 貴金屬股票 | 歐元 | 105.5200 | ▲50.3 | ▲0.61 | ▲1.04 |
| 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) | 2021/01/14 | 貴金屬股票 | 美金 | 91.3000 | ▲50.31 | ▲0.61 | ▲1.04 |
| 愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(C) | -- | 美國大型價值型股票 | 歐元 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A) | -- | 歐洲可換股債券 | 歐元 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 愛德蒙得洛希爾全球新興市場基金(A) | -- | 新興市場股票 | 歐元 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
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淨值美金
91.3000
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/14 |
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