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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/14 91.3000 ▲0.03 ▲0.03 114.7600 54.9800

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 2.00 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 2.07 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 1.00 美金    
增加 1.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2008/09/30 基金經理 Foliot Christophe
註冊地區 法國 基金經理開始日期 2019/10/04
基金投資顧問 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) 履歷
基金管理機構 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)
基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2757-5999
網站 www.manulife-asset.com.tw
地址 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元 2021/01/14 歐洲中型股票 歐元 533.2600 ▲32.14 ▲0.57 ▲1.06
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 2021/01/14 印度股票 歐元 397.8900 ▲36.19 ▲0.59 ▲0.96
愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 2021/01/14 歐洲中型股票 美金 178.0900 ▲32 ▲0.57 ▲1.05
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 2021/01/14 印度股票 美金 171.9100 ▲36.2 ▲0.59 ▲0.96
愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 (避險) 2021/01/14 其他行業股票 美金 139.9400 ▲32.02 ▲0.59 ▲0.91
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 2021/01/14 貴金屬股票 歐元 105.5200 ▲50.3 ▲0.61 ▲1.04
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 2021/01/14 貴金屬股票 美金 91.3000 ▲50.31 ▲0.61 ▲1.04
愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(C) -- 美國大型價值型股票 歐元 0.0000 0 0 0
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A) -- 歐洲可換股債券 歐元 0.0000 0 0 0
愛德蒙得洛希爾全球新興市場基金(A) -- 新興市場股票 歐元 0.0000 0 0 0
顯示第1至10筆資料,共22筆

基金速覽

 
淨值美金 91.3000 ▲0.03%
更新日期 2021/01/14
基金組別 貴金屬股票
組別排名 10 / 30
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/01/14
年初至今 ▼1.85%
一年 ▲25.09%
三年收益率(年度化) ▲11.98%
五年收益率(年度化) ▲18.68%
累積報酬 ▼8.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 91.30000 ▲0.03

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