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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/07/26 | 27.7100 | ▲0.41 | ▲1.5 | 28.8000 | 22.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2024/07/26) |
27.71000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.49 | 基金規模(百萬) (2024/06/30) |
244.92 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.10% | 0.90 | 1.12 | -0.31 |
| 三年 | 14.79% | 0.40 | 1.03 | -0.92 |
| 五年 | 16.39% | 0.52 | 1.01 | -0.19 |
| 十年 | 14.94% | -- | 1.00 | 0.91 |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 8.27 |
| Industrial Products | 7.82 |
| Drug Manufacturers | 7.54 |
| Consumer Packaged Goods | 7.09 |
| Banks | 6.65 |
| Biotechnology | 6.54 |
| Oil & Gas | 4.93 |
| Aerospace & Defense | 4.51 |
| Beverages - Alcoholic | 4.22 |
| Media-Diversified | 4.22 |
| Software | 4.10 |
| Construction | 3.98 |
| Retail -Cyclical | 3.78 |
| Insurance | 3.72 |
| Business Services | 2.97 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.56 |
| Chemicals | 2.28 |
| Medical Devices & Instruments | 2.14 |
| Capital Markets | 2.07 |
| Restaurants | 1.77 |
| Transportation | 1.51 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.01 |
| Forest Products | 0.98 |
| Hardware | 0.94 |
| Vehicles & Parts | 0.68 |
| Credit Services | 0.49 |
| Industrial Distribution | 0.49 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值歐元
27.7100
▲1.5%
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過去績效 |
資料日期：2024/07/26 |
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