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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/17 | 27.6500 | ▲0.2 | ▲0.73 | 28.8000 | 22.4200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.20 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.92 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 歐元 | ||
| 增加 | 500.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2011/02/03 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Janus Henderson Investors UK Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 駿利亨德森投資 | ||
| 基金公司/總代理人 | |||
| 電話 | |||
| 網站 | |||
| 地址 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 | 2024/10/17 | 日本中小型股票 | 日幣 | 10158.0800 | ▲8.33 | ▲0.78 | ▲0.81 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 | 2024/10/17 | 日本中小型股票 | 日幣 | 9782.7500 | ▲8.31 | ▲0.89 | ▲0.81 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 | 2024/10/17 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 251.5500 | ▲18.67 | ▲1.86 | ▲1.08 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 | 2024/10/17 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 218.5000 | ▲18.67 | ▲1.81 | ▲1.08 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險 | 2024/10/17 | 其他債券 | 美金 | 195.7600 | ▲3.93 | ▲2.3 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險 | 2024/10/17 | 其他債券 | 美金 | 178.6400 | ▲3.94 | ▲2.4 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元 | 2024/10/17 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 175.7900 | ▲3.89 | ▲2.43 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元 | 2024/10/17 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 167.4200 | ▲3.89 | ▲2.32 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 | 2024/10/17 | 歐元企業債券 | 歐元 | 166.8000 | ▲4.33 | ▲1.35 | ▲1.09 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 | 2024/10/17 | 歐元企業債券 | 歐元 | 156.8900 | ▲4.34 | ▲1.24 | ▲1.09 |
基金速覽 |
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淨值歐元
27.6500
▲0.73%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/17 |
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