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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 558.1100 | ▲4.75 | ▲0.86 | 558.1100 | 425.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
558.11000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 13.22 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
195.40 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 7.87% | 2.68 | 0.75 | 5.67 |
三年 | 13.89% | 1.00 | 0.86 | 0.73 |
五年 | 14.81% | 0.93 | 0.89 | -0.28 |
十年 | 13.55% | 1.29 | 0.92 | -0.59 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 12.47 |
Drug Manufacturers | 8.36 |
Insurance | 8.08 |
Retail -Cyclical | 7.22 |
Hardware | 6.06 |
Interactive Media | 5.49 |
Semiconductors | 5.33 |
Banks | 5.09 |
Chemicals | 3.50 |
Credit Services | 3.07 |
Industrial Products | 2.75 |
Consumer Packaged Goods | 2.55 |
Transportation | 2.32 |
Medical Devices & Instruments | 2.30 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.29 |
Conglomerates | 2.10 |
Media-Diversified | 2.09 |
Retail - Defensive | 2.00 |
Healthcare Plans | 1.96 |
Capital Markets | 1.96 |
Waste Management | 1.89 |
Oil & Gas | 1.86 |
Business Services | 1.72 |
Telecommunication Services | 1.61 |
Medical Diagnostics & Research | 1.53 |
REITs | 1.13 |
Utilities - Regulated | 1.07 |
Building Materials | 1.03 |
Packaging & Containers | 0.67 |
前十大持股 |
截至:2020/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
Comcast Corp Class A | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值歐元
558.1100
▲0.86%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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