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2024年 11月 01日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/30 605.7300 ▼2.26 ▼0.37 614.2000 470.0100

資產配置

截至:2024/09

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Software 14.20
Drug Manufacturers 7.60
Semiconductors 7.42
Hardware 7.13
Retail -Cyclical 6.66
Insurance 6.45
Banks 6.08
Interactive Media 5.37
Industrial Products 3.23
Chemicals 3.19
Credit Services 2.63
Consumer Packaged Goods 2.46
Retail - Defensive 2.43
Medical Diagnostics & Research 2.10
Healthcare Plans 2.04
Beverages - Non-Alcoholic 2.00
Conglomerates 1.92
Media-Diversified 1.92
Capital Markets 1.75
Waste Management 1.68
Oil & Gas 1.63
Utilities - Regulated 1.61
Telecommunication Services 1.51
Medical Devices & Instruments 1.38
REITs 1.26
Transportation 1.18
Packaging & Containers 0.93
Building Materials 0.85

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
Comcast Corp Class A 3.13

基金速覽

 
淨值歐元 605.7300 ▼0.37%
更新日期 2024/10/30
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 33 / 143
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/30
年初至今 ▲22.88%
一年 ▲31.83%
三年收益率(年度化) ▲10.3%
五年收益率(年度化) ▲13.3%
累積報酬 ▲505.73%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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