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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/26 | 218.9486 | ▲1.5083 | ▲0.69 | 233.0673 | 165.8054 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
218.94860 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球邊境市場股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.95 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
613.10 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.10% | 1.73 | -- | -- |
| 三年 | 15.29% | 0.82 | -- | -- |
| 五年 | 17.51% | 0.54 | -- | -- |
| 十年 | 15.87% | 0.28 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 30.03 |
| Real Estate | 18.85 |
| Software | 12.12 |
| Transportation | 5.08 |
| Oil & Gas | 4.19 |
| Conglomerates | 3.67 |
| Business Services | 2.72 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.69 |
| Telecommunication Services | 2.64 |
| Drug Manufacturers | 2.47 |
| Construction | 2.32 |
| Retail -Cyclical | 2.15 |
| Steel | 2.12 |
| Consumer Packaged Goods | 1.48 |
| Metals & Mining | 1.28 |
| Utilities - Regulated | 0.99 |
| Other Energy Sources | 0.97 |
| Industrial Products | 0.92 |
| Healthcare Providers & Services | 0.66 |
| Capital Markets | 0.23 |
| Beverages - Alcoholic | 0.16 |
| Chemicals | 0.13 |
| Insurance | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| EMAAR PROPERTIES PJSC COMMON STOCK AED 1 | 3.33 |
| FPT CORP COMMON STOCK VND 10000 | 3.30 |
| EMAAR DEVELOPMENT PJSC COMMON STOCK AED 1 | 3.01 |
| KRKA DD NOVO MESTO COMMON STOCK EUR 1 | 2.86 |
| OMV PETROM SA COMMON STOCK RON 0.1 | 2.83 |
| SAUDI ARAMCO BASE OIL CO COMMON STOCK SAR 10 | 2.71 |
| BANCA TRANSILVANIA SA COMMON STOCK RON 1 | 2.68 |
基金速覽 |
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淨值美金
218.9486
▲0.69%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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