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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/10 | 224.1820 | ▲0.1142 | ▲0.05 | 233.0673 | 165.8054 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.42 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 美金 | ||
增加 | 1,000.00 美金 |
基金管理 |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2024/05/10 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4308.9454 | ▲10.27 | ▲3.18 | ▲0.79 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2024/05/10 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3555.8461 | ▲10.26 | ▲3.06 | ▲0.79 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2024/05/10 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3201.7469 | ▲10.26 | ▲3 | ▲0.79 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2024/05/10 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2914.6863 | ▲10.25 | ▲2.95 | ▲0.79 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2024/05/10 | 日本大型股票 | 日幣 | 2691.0347 | ▲9.45 | ▲2.32 | ▲0.77 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2024/05/10 | 日本大型股票 | 日幣 | 2166.3883 | ▲9.45 | ▲2.22 | ▲0.77 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/05/10 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1826.9205 | ▲11.68 | ▲0.74 | ▼0.05 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2024/05/10 | 日本大型股票 | 日幣 | 1786.0630 | ▲9.45 | ▲2.16 | ▲0.77 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2024/05/10 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1708.2915 | ▲11.66 | ▲0.65 | ▼0.05 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/05/10 | 其他股票 | 南非幣 | 1585.2622 | ▲13.77 | ▼0.09 | ▲0.27 |
基金速覽 |
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淨值美金
224.1820
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/10 |
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