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匯豐環球投資基金-中國股票 AD

HSBC GIF Chinese Equity AD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/12/07 973.5080 ▲19.436 ▲2.04 1456.2180 954.0720

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-中國股票 AD

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2021/12/07)
973.50800 計價幣別 港幣
基金類別 中國股票
本年迄今收益% -18.99 基金規模(百萬)
(2021/11/30)
8,140.95
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.80% 0.01 0.95 -3.60
三年 20.08% 0.41 0.97 1.80
五年 19.17% 0.51 0.99 0.03
十年 21.02% 0.47 1.00 0.47

行業比重

截至:2021/10
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 12.82
Interactive Media 10.81
Banks 9.31
Hardware 6.68
Biotechnology 5.53
Semiconductors 5.34
Oil & Gas 4.45
Consumer Packaged Goods 4.42
Telecommunication Services 3.56
Industrial Products 2.78
Beverages - Alcoholic 2.43
Vehicles & Parts 2.32
Travel & Leisure 2.23
Utilities - Regulated 2.15
Real Estate 2.00
REITs 1.99
Restaurants 1.96
Insurance 1.60
Conglomerates 1.33
Utilities - Independent Power Producers 1.19
Transportation 1.18
Medical Diagnostics & Research 1.12
Beverages - Non-Alcoholic 1.07
Capital Markets 1.06
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.62
Building Materials 0.50
Chemicals 0.40
Software 0.39
Metals & Mining 0.30
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.27

前十大持股

截至:2021/10
投資標的 資產百分比%
Hong Kong Treasury Bill 0% 05/01/2022 5.39

基金速覽

 
淨值港幣 973.5080 ▲2.04%
更新日期 2021/12/07
基金組別 中國股票
組別排名 116 / 170
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/12/07
年初至今 ▼18.99%
一年 ▼13.01%
三年收益率(年度化) ▲10.2%
五年收益率(年度化) ▲9.65%
累積報酬 --%

基準指數

 

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Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-中國股票 AD 973.50800 ▲2.04

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