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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/07/26 | 48.5600 | ▲0.52 | ▲1.08 | 51.6500 | 37.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/07/26) |
48.56000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | Europe ex-UK Equity | ||
本年迄今收益% | 7.34 | 基金規模(百萬) (2024/06/30) |
6,618.35 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.97% | 0.44 | 1.10 | -0.84 |
三年 | 22.93% | -0.04 | 1.08 | -3.51 |
五年 | 22.45% | 0.46 | 1.05 | 2.15 |
十年 | 18.72% | 0.40 | 1.02 | 2.20 |
行業比重 |
截至:2024/06 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 17.66 |
Retail -Cyclical | 13.65 |
Biotechnology | 10.80 |
Banks | 10.35 |
Industrial Products | 10.01 |
Chemicals | 7.29 |
Construction | 4.64 |
Business Services | 4.14 |
Aerospace & Defense | 3.19 |
Vehicles & Parts | 2.81 |
Asset Management | 2.73 |
Software | 2.58 |
Medical Devices & Instruments | 2.32 |
Building Materials | 2.13 |
Medical Diagnostics & Research | 1.47 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.06 |
Credit Services | 0.84 |
Media-Diversified | 0.76 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
NOVO NORDISK CLASS B | 8.52 |
LVMH | 8.00 |
ASML HOLDING NV | 6.84 |
LONZA GROUP AG | 5.27 |
LINDE PLC | 4.67 |
STMICROELECTRONICS NV | 4.03 |
UNICREDIT | 3.30 |
ASM INTERNATIONAL NV | 3.11 |
SIKA AG | 3.04 |
COMMERZBANK AG | 3.00 |
基金速覽 |
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淨值美金
48.5600
▲1.08%
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過去績效 |
資料日期:2024/07/26 |
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