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貝萊德歐洲靈活股票基金 A2

BGF Continental Eurp Flex A2 EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/06/21 49.1600 ▼0.95 ▼1.9 51.4100 37.9500

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.26 % 管理費(最高) 1.50 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 1.83 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 5,000.00 美金    
增加 1,000.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 1986/11/24 基金經理 Rothbarth Giles
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2019/02/01
基金投資顧問 BlackRock Investment Management (UK) Ltd. 履歷
基金管理機構 貝萊德(盧森堡)公司
基金公司/總代理人 貝萊德證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2326-1600
網站 www.blackrock.com.tw
地址 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
貝萊德日本特別時機基金 D2 2024/06/21 日本中小型股票 日幣 12434.0000 ▲9.04 ▲3.18 ▲0.94
貝萊德日本特別時機基金 A2 2024/06/21 日本中小型股票 日幣 10982.0000 ▲9.05 ▲3.09 ▲0.94
貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 2024/06/21 日本中小型股票 日幣 7992.0000 ▲9.04 ▲2.95 ▲0.94
貝萊德世界科技基金 I2 美元 2024/06/21 產業股票 - 科技 日幣 5866.0000 ▲17.57 ▲2.49 ▲0.95
貝萊德日本靈活股票基金 A2 2024/06/21 日本大型股票 日幣 3010.0000 ▲12.52 ▲2.86 ▲0.94
貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 2024/06/21 日本大型股票 日幣 2798.0000 ▲12.52 ▲2.95 ▲0.94
貝萊德日本靈活股票基金 C2 2024/06/21 日本大型股票 日幣 2367.0000 ▲12.55 ▲2.75 ▲0.94
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) 2024/06/21 其他股票 日幣 1060.0000 0 0 0
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) 2024/06/21 其他債券 日幣 982.0000 0 0 0
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) 2024/06/21 其他債券 日幣 981.0000 0 0 0
顯示第1至10筆資料,共538筆

基金速覽

 
淨值美金 49.1600 ▼1.9%
更新日期 2024/06/21
基金組別 Europe ex-UK Equity
組別排名 6 / 20
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/06/21
年初至今 ▲8.66%
一年 ▲14.19%
三年收益率(年度化) ▼0.02%
五年收益率(年度化) ▲10.63%
累積報酬 ▼81.53%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 49.16000 ▼1.9

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