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元大中國平衡基金-新台幣

Yuanta China Balance Fund TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/25 18.6200 0 0 20.0100 12.6700

基金走勢

 
元大中國平衡基金-新台幣

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/02/25)
18.62000 計價幣別 新台幣
基金類別 大中華股債混合
本年迄今收益% 1.80 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
522.15
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.51% 1.90 0.02 -2.14
三年 18.46% 0.47 -- --
五年 15.24% 0.75 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Hardware 11.63
Semiconductors 7.84
Chemicals 4.31
Industrial Products 3.69
Retail -Cyclical 3.59
Consumer Packaged Goods 3.31
Software 3.14
Vehicles & Parts 2.47
Medical Diagnostics & Research 2.25
Beverages - Alcoholic 2.20
Travel & Leisure 2.13
Interactive Media 2.10
Banks 2.07
Drug Manufacturers 1.86
Transportation 1.85
Business Services 1.83
Insurance 1.82
Packaging & Containers 1.78
Capital Markets 1.48
Medical Devices & Instruments 1.43

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
AGRICUL DEV BANK CHINA 3.4% 11/06/2024 5.12
ICBCAS 4.5 5.10
SINOPEC CENTURY BRIGHT C 4.5% 10/31/2021 5.09
CHINA GOVERNMENT BOND 4% 11/30/2035 4.67
CHINA GOVERNMENT BOND 4.26% 07/31/2021 4.24
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd 3.12
Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd 2.64
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 2.55
Luxshare Precision Industry Co Ltd 2.35
XIAOMI CORP-CLASS B 2.34

基金速覽

 
淨值新台幣 18.6200 0%
更新日期 2021/02/25
基金組別 大中華股債混合
組別排名 44 / 59
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/02/25
年初至今 ▲1.8%
一年 ▲28.41%
三年收益率(年度化) ▲7.38%
五年收益率(年度化) ▲7.68%
累積報酬 ▲86.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大中國平衡基金-新台幣 18.62000 0

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