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2019年 11月 17日 星期日
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基金總覽

富邦台灣釆吉50基金

Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/15 52.1800 ▲0.44 ▲0.85 52.7700 39.7600

基金走勢

 
富邦台灣釆吉50基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/15)
52.18000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 26.85 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
1,870.45
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.15% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.65% 1.55 1.00 3.99
三年 12.09% 0.90 1.03 3.60
五年 11.54% 0.81 1.00 3.64
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 43.23
Banks 15.31
Computer Hardware 12.49
Chemicals 6.61
Communication Services 4.15
Asset Management 2.59
Consumer Packaged Goods 2.07
Building Materials 1.69
Steel 1.63
Autos 1.36
Industrial Products 1.00
Retail - Defensive 0.94
Credit Services 0.88
Aerospace & Defense 0.84
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.77
Retail - Apparel & Specialty 0.74
Homebuilding & Construction 0.65
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.47
Insurance - Life 0.46
Transportation & Logistics 0.43
Online Media 0.14
Real Estate 0.04
Travel & Leisure 0.02
Utilities - Regulated 0.01
Oil & Gas - Integrated 0.01
Education 0.01
Oil & Gas - E&P 0.01
Drug Manufacturers 0.01
Beverages - Alcoholic 0.01
Brokers & Exchanges 0.01
Application Software 0.01
Engineering & Construction 0.01
Biotechnology 0.01
Restaurants 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Insurance - Property & Casualty 0.01
Metals & Mining 0.01
Coal 0.01
Conglomerates 0.00
Communication Equipment 0.00
Waste Management 0.00
Medical Distribution 0.00
Airlines 0.00
Insurance 0.00
Medical Devices 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Entertainment 0.00
Forest Products 0.00
Oil & Gas - Services 0.00
Employment Services 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Farm & Construction Machinery 0.00
Truck Manufacturing 0.00
Insurance - Specialty 0.00
Health Care Providers 0.00
Advertising & Marketing Services 0.00
Consulting & Outsourcing 0.00
Business Services 0.00

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
台積電 37.52
鴻海 5.02
聯發科 3.12
台塑 2.64
大立光 2.58
中華電 2.43
南亞 2.26
中信金 2.15
統一 2.06
富邦金 1.88

基金速覽

 
淨值新台幣 52.1800 ▲0.85%
更新日期 2019/11/15
基金組別 台灣大型股票
組別排名 6 / 59
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/11/15
年初至今 ▲26.85%
一年 ▲23.98%
三年收益率(年度化) ▲13.81%
五年收益率(年度化) ▲10.27%
累積報酬 ▲127.08%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富邦台灣釆吉50基金 52.18000 ▲0.85

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