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安本環球歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元

Aberdeen Global SelEuro HYBd X MInc EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/04/20 10.4418 ▼0.0077 ▼0.07 10.7021 10.3696

基金走勢

 
安本環球歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2018/04/20)
10.44180 計價幣別 歐元
基金類別 歐元高收益債券
本年迄今收益% 0.28 基金規模(百萬)
(2018/03/31)
936.58
申購手續費率 6.38% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.96% 2.16 0.90 -0.05
三年 3.41% 1.54 0.66 2.24
五年 3.74% 1.55 0.78 1.12
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/01
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 0.00

前十大持股

截至:2018/02
投資標的 資產百分比%
ALTICE 7.25% 15/05/22 REGS EUR 2.31
HAYA FINANCE 2017 5.25% 15/11/22 REGS EUR 1.91
GALAXY FINCO 7.875% 15/11/21 REGS GBP 1.77
NASSA TOPCO 2.875% 06/04/24 REGS EUR 1.69
VALEANT PHARMACEUTICALS 4.5% 15/05/23 REGS EUR 1.68
LGE HOLDCO VI 7.125% 15/05/24 REGS EUR 1.67
ARQIVA BROADC FINANCE 9.5% 31/03/20 REGS GBP 1.62
LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/21 REGS EUR 1.61
AMC ENTERTAINMENT HLDGS 6.375% 15/11/24 GBP 1.53
SENVION HLDGS 3.875% 25/10/22 REGS EUR 1.50

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淨值歐元 10.4418 ▼0.07%
更新日期 2018/04/20
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 14 / 46
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/04/20
年初至今 ▲0.28%
一年 ▲4.15%
三年收益率(年度化) ▲5.09%
五年收益率(年度化) ▲5.62%
累積報酬 ▲40.55%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本環球歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元 10.44180 ▼0.07

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