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2017年 04月 30日 星期日
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安本環球歐元高收益債券基金X - 1 類

Aberdeen Glb Sel Euro HY Bd X1

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/04/28 10.5493 ▲0.0049 ▲0.05 10.5866 10.0481

基金走勢

 
安本環球歐元高收益債券基金X - 1 類

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2017/04/28)
10.54930 計價幣別 歐元
基金類別 歐元高收益債券
本年迄今收益% 2.22 基金規模(百萬)
(2017/02/28)
1,061.24
申購手續費率 6.38% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.78% 2.11 0.95 -0.62
三年 3.66% 1.38 0.68 1.87
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/01
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 0.00

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
ALTICE 7.25% 15/05/22 REGS EUR 2.26
ABERDEEN GBL SERV LIQUIDITY EURO Z 3 EUR INC 2.26
WIND ACQUISITION FIN 7% 23/04/21 REGS EUR 2.19
ZINC CAP 8.875% 15/05/18 REGS EUR 1.81
LGE HOLDCO VI 7.125% 15/05/24 REGS EUR 1.61
ANNINGTON FINANCE NO 5 13% 15/01/23 REGS GBP 1.57
UNITED GRP 7.875% 15/11/20 REGS EUR 1.56
LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/21 REGS EUR 1.53
NUMERICABLE SFR 5.625% 15/05/24 REGS EUR 1.45
ALBA GRP & CO 8% 15/05/18 REGS EUR 1.41

基金速覽

 
淨值歐元 10.5493 ▲0.05%
更新日期 2017/04/28
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 24 / 33
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2017/04/28
年初至今 ▲2.22%
一年 ▲7.18%
三年收益率(年度化) ▲5.04%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲35.67%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本環球歐元高收益債券基金X - 1 類 10.54930 ▲0.05

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